有価証券報告書-第47期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月31日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,270 | 2,931 |
| 売掛金 | 10,668 | 9,600 |
| 商品 | 3,217 | 2,711 |
| 貯蔵品 | 5,393 | 5,348 |
| 未収入金 | 1,312 | 2,142 |
| 立替金 | 5,421 | － |
| 仮払金 | 300 | 130 |
| 貸倒引当金 | -1,826 | － |
| 流動資産合計 | 42,756 | 22,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 969,964 | 966,563 |
| 減価償却累計額 | -697,144 | -707,177 |
| 建物（純額） | 272,819 | 259,386 |
| 構築物 | 488,953 | 737,007 |
| 減価償却累計額 | -424,125 | -595,618 |
| 構築物（純額） | 64,827 | 141,389 |
| コース附属設備 | 248,053 | － |
| 減価償却累計額 | -160,060 | － |
| コース附属設備（純額） | 87,993 | － |
| 機械及び装置 | 118,986 | 123,034 |
| 減価償却累計額 | -108,729 | -112,776 |
| 機械及び装置（純額） | 10,257 | 10,257 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 96,752 | 109,052 |
| 減価償却累計額 | -84,509 | -91,708 |
| 車両運搬具（純額） | 12,243 | 17,343 |
| 工具 | 83,721 | 85,665 |
| 減価償却累計額 | -74,135 | -76,667 |
| 工具 | 9,585 | 8,998 |
| コース勘定 | 771,601 | 771,601 |
| 土地 | 2,744,739 | 2,744,739 |
| リース資産 | | |
| その他 | 240 | 421 |
| 減価償却累計額 | -80 | -220 |
| その他（純額） | 160 | 201 |
| 有形固定資産合計 | 3,974,227 | 3,953,917 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 330 | 330 |
| ソフトウエア | 456 | 228 |
| 無形固定資産合計 | 786 | 559 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 50 | 50 |
| 長期未収入金 | 16,096 | 18,388 |
| その他 | 81 | 81 |
| 貸倒引当金 | -9,658 | -9,822 |
| 投資その他の資産合計 | 6,569 | 8,697 |
| 固定資産合計 | 3,981,583 | 3,963,174 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,024,339 | 3,986,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,369 | 6,849 |
| 短期借入金 | － | 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000 | － |
| リース債務 | 6,066 | 6,585 |
| 未払金 | 24,240 | 26,829 |
| 未払法人税等 | 1,543 | 1,429 |
| 未払消費税等 | 2,935 | 1,888 |
| 前受金 | 2,467 | 2,564 |
| 預り金 | 1,789 | 4,261 |
| 預り入場税
| 3,151 | － |
| 仮受金 | 300 | － |
| 賞与引当金 | 330 | 674 |
| 流動負債合計 | 69,194 | 66,082 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 1,645,950 | 1,627,200 |
| リース債務 | 8,049 | 13,706 |
| 退職給付引当金 | 31,225 | 25,613 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 971,263 | 971,263 |
| 固定負債合計 | 2,656,487 | 2,637,782 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,725,682 | 2,703,865 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 621,500 | 621,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -879,736 | -896,220 |
| 利益剰余金合計 | -879,736 | -896,220 |
| 株主資本合計 | -258,236 | -274,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 1,556,894 | 1,556,894 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,556,894 | 1,556,894 |
| 純資産合計 | 1,298,657 | 1,282,173 |
| 負債純資産合計 | 4,024,339 | 3,986,038 |
