表蔵王国際ゴルフクラブの貸借対照表

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2011年6月30日 15:03

【資料】

有価証券報告書-第48期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,931	6,323
売掛金	9,600	9,227
商品	2,711	2,175
貯蔵品	5,348	6,052
前払費用	－	874
短期貸付金	－	180
未収入金	2,142	1,727
立替金	－	47
仮払金	130	9
流動資産合計	22,863	26,617
固定資産
有形固定資産
建物	966,563	971,293
減価償却累計額	-707,177	-721,097
建物（純額）	259,386	250,196
構築物	737,007	737,007
減価償却累計額	-595,618	-606,442
構築物（純額）	141,389	130,565
コース附属設備
機械及び装置	123,034	123,634
減価償却累計額	-112,776	-116,485
機械及び装置（純額）	10,257	7,148
船舶
車両運搬具	109,052	109,962
減価償却累計額	-91,708	-97,578
車両運搬具（純額）	17,343	12,384
工具	85,665	85,665
減価償却累計額	-76,667	-78,868
工具	8,998	6,797
コース勘定	771,601	771,601
土地	2,744,739	2,744,739
リース資産
その他	421	827
減価償却累計額	-220	-496
その他（純額）	201	331
有形固定資産合計	3,953,917	3,923,764
無形固定資産
電話加入権	330	330
ソフトウエア	228	168
無形固定資産合計	559	499
投資その他の資産
出資金	－	189
長期貸付金	－	60
敷金及び保証金	50	110
長期未収入金	18,388	22,069
その他	81	88
貸倒引当金	-9,822	-11,720
投資その他の資産合計	8,697	10,796
固定資産合計	3,963,174	3,935,060
繰延資産
資産合計	3,986,038	3,961,678
負債の部
流動負債
買掛金	6,849	6,315
短期借入金	15,000	45,000
リース債務	6,585	5,500
未払金	26,829	28,660
未払法人税等	1,429	1,321
未払消費税等	1,888	1,983
前受金	2,564	4,056
預り金	4,261	4,305
賞与引当金	674	503
流動負債合計	66,082	97,645
固定負債
会員預り金	1,627,200	1,621,400
リース債務	13,706	8,206
退職給付引当金	25,613	23,005
再評価に係る繰延税金負債	971,263	971,263
固定負債合計	2,637,782	2,623,874
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,703,865	2,721,519
純資産の部
株主資本
資本金	621,500	621,500
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-896,220	-938,235
利益剰余金合計	-896,220	-938,235
株主資本合計	-274,720	-316,735
評価・換算差額等
土地再評価差額金	1,556,894	1,556,894
評価・換算差額等合計	1,556,894	1,556,894
純資産合計	1,282,173	1,240,158
負債純資産合計	3,986,038	3,961,678

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