有価証券報告書-第48期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 15:03
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- 有価証券報告書-第48期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,931 | 6,323 |
| 売掛金 | 9,600 | 9,227 |
| 商品 | 2,711 | 2,175 |
| 貯蔵品 | 5,348 | 6,052 |
| 前払費用 | － | 874 |
| 短期貸付金 | － | 180 |
| 未収入金 | 2,142 | 1,727 |
| 立替金 | － | 47 |
| 仮払金 | 130 | 9 |
| 流動資産合計 | 22,863 | 26,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 966,563 | 971,293 |
| 減価償却累計額 | -707,177 | -721,097 |
| 建物（純額） | 259,386 | 250,196 |
| 構築物 | 737,007 | 737,007 |
| 減価償却累計額 | -595,618 | -606,442 |
| 構築物（純額） | 141,389 | 130,565 |
| コース附属設備 | | |
| 機械及び装置 | 123,034 | 123,634 |
| 減価償却累計額 | -112,776 | -116,485 |
| 機械及び装置（純額） | 10,257 | 7,148 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 109,052 | 109,962 |
| 減価償却累計額 | -91,708 | -97,578 |
| 車両運搬具（純額） | 17,343 | 12,384 |
| 工具 | 85,665 | 85,665 |
| 減価償却累計額 | -76,667 | -78,868 |
| 工具 | 8,998 | 6,797 |
| コース勘定 | 771,601 | 771,601 |
| 土地 | 2,744,739 | 2,744,739 |
| リース資産 | | |
| その他 | 421 | 827 |
| 減価償却累計額 | -220 | -496 |
| その他（純額） | 201 | 331 |
| 有形固定資産合計 | 3,953,917 | 3,923,764 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 330 | 330 |
| ソフトウエア | 228 | 168 |
| 無形固定資産合計 | 559 | 499 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | － | 189 |
| 長期貸付金 | － | 60 |
| 敷金及び保証金 | 50 | 110 |
| 長期未収入金 | 18,388 | 22,069 |
| その他 | 81 | 88 |
| 貸倒引当金 | -9,822 | -11,720 |
| 投資その他の資産合計 | 8,697 | 10,796 |
| 固定資産合計 | 3,963,174 | 3,935,060 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,986,038 | 3,961,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,849 | 6,315 |
| 短期借入金 | 15,000 | 45,000 |
| リース債務 | 6,585 | 5,500 |
| 未払金 | 26,829 | 28,660 |
| 未払法人税等 | 1,429 | 1,321 |
| 未払消費税等 | 1,888 | 1,983 |
| 前受金 | 2,564 | 4,056 |
| 預り金 | 4,261 | 4,305 |
| 賞与引当金 | 674 | 503 |
| 流動負債合計 | 66,082 | 97,645 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 1,627,200 | 1,621,400 |
| リース債務 | 13,706 | 8,206 |
| 退職給付引当金 | 25,613 | 23,005 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 971,263 | 971,263 |
| 固定負債合計 | 2,637,782 | 2,623,874 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,703,865 | 2,721,519 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 621,500 | 621,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -896,220 | -938,235 |
| 利益剰余金合計 | -896,220 | -938,235 |
| 株主資本合計 | -274,720 | -316,735 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 1,556,894 | 1,556,894 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,556,894 | 1,556,894 |
| 純資産合計 | 1,282,173 | 1,240,158 |
| 負債純資産合計 | 3,986,038 | 3,961,678 |
