瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,939 | -9,711 |
| 減価償却費 | 22,856 | 48,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | -720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -98 |
| 支払利息 | 3,713 | 4,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,672 | － |
| 固定資産廃棄損 | 44 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -927 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,285 | 597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -534 | -1,988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,433 | -947 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,180 | -2,101 |
| 小計 | 40,170 | 38,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 98 |
| 利息の支払額 | -3,713 | -4,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,753 | -4,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,770 | 29,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,203 | 31,220 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,206 | -25,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,631 | -55,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,634 | -49,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,033 | -29,400 |
| 株式の発行による収入 | 66,500 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -9,400 | -15,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,067 | 15,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797 | -4,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,209 | 16,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,412 | 12,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
