瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -9,711 | -25,781 |
| 減価償却費 | 48,699 | 37,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -720 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -65 |
| 支払利息 | 4,000 | 3,810 |
| 固定資産廃棄損 | 134 | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | 231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,988 | 2,674 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 5,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | -134 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -947 | 2,079 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,101 | 5,564 |
| 小計 | 38,173 | 31,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 65 |
| 利息の支払額 | -4,000 | -3,810 |
| 法人税等の支払額 | -4,385 | 346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,886 | 27,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,220 | 21,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,213 | -27,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,374 | -54,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,367 | -60,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,400 | -22,401 |
| 株式の発行による収入 | － | 21,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -15,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,200 | 39,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,281 | 7,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,412 | 12,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,131 | 19,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
