瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -25,781 | -1,790 |
| 減価償却費 | 37,274 | 30,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | -210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -24 |
| 支払利息 | 3,810 | 3,828 |
| 固定資産廃棄損 | 340 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231 | -900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | 1,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,674 | -316 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 5,481 | 6,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | 122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,079 | -1,751 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,564 | -7,181 |
| 小計 | 31,272 | 30,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 24 |
| 利息の支払額 | -3,810 | -3,829 |
| 法人税等の支払額 | 346 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,873 | 25,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,300 | 30,606 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,001 | -26,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,646 | -13,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,347 | -8,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,401 | -25,408 |
| 株式の発行による収入 | 21,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,599 | -18,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,125 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,131 | 19,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,256 | 17,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
