有価証券報告書-第45期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月29日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 44,759 | 38,664 |
| 売掛金 | 4,271 | 4,201 |
| 商品 | 3,014 | 2,192 |
| 貯蔵品 | 4,346 | 3,769 |
| 前払費用 | 2,359 | 4,126 |
| 未収入金 | 9,415 | 10,385 |
| その他 | 16 | － |
| 流動資産合計 | 68,180 | 63,337 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 759,232 | 760,826 |
| 減価償却累計額 | -505,164 | -516,347 |
| 建物（純額） | 254,068 | 244,479 |
| 構築物 | 513,914 | 513,540 |
| 減価償却累計額 | -474,719 | -480,558 |
| 構築物（純額） | 39,195 | 32,982 |
| 機械及び装置 | 67,296 | 61,796 |
| 減価償却累計額 | -64,544 | -60,172 |
| 機械及び装置（純額） | 2,752 | 1,624 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 63,582 | 63,582 |
| 減価償却累計額 | -54,409 | -60,107 |
| 車両運搬具（純額） | 9,173 | 3,475 |
| 工具 | 148,056 | 151,985 |
| 減価償却累計額 | -139,139 | -143,512 |
| 工具 | 8,917 | 8,473 |
| コース勘定 | 579,104 | 579,104 |
| 土地 | 158,245 | 158,245 |
| リース資産 | 5,400 | 9,111 |
| 減価償却累計額 | -180 | -1,507 |
| リース資産（純額） | 5,220 | 7,604 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,056,674 | 1,035,986 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 326 | 326 |
| リース資産 | － | 3,440 |
| 無形固定資産合計 | 326 | 3,766 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 187 | 187 |
| 投資その他の資産合計 | 187 | 187 |
| 固定資産合計 | 1,057,187 | 1,039,939 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,125,367 | 1,103,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,842 | 1,964 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,408 | 30,400 |
| 短期借入金 | 1,000 | 5,000 |
| リース債務 | 1,134 | 2,688 |
| 未払費用 | 15,081 | 7,661 |
| 未払法人税等 | 537 | 537 |
| 預り金 | 3,550 | 3,434 |
| 賞与引当金 | 4,460 | 4,250 |
| その他 | 168 | 207 |
| 流動負債合計 | 53,180 | 56,141 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 134,758 | 114,358 |
| 会員預り金 | 19,400 | 12,200 |
| リース債務 | 4,347 | 8,909 |
| 退職給付引当金 | － | 313 |
| 固定負債合計 | 158,505 | 135,780 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 211,685 | 191,921 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 91,790 | 91,790 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
| 資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -15,498 | -17,825 |
| 利益剰余金合計 | -15,498 | -17,825 |
| 株主資本合計 | 913,682 | 911,355 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 913,682 | 911,355 |
| 負債純資産合計 | 1,125,367 | 1,103,276 |
