有価証券報告書-第46期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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- 2012年10月1日 9:43
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- 有価証券報告書-第46期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 38,664 | 35,856 |
| 売掛金 | 4,201 | 4,920 |
| 商品 | 2,192 | 2,557 |
| 貯蔵品 | 3,769 | 3,895 |
| 前払費用 | 4,126 | 3,344 |
| 未収入金 | 10,385 | 11,885 |
| 流動資産合計 | 63,337 | 62,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 760,826 | 760,521 |
| 減価償却累計額 | -516,347 | -527,204 |
| 建物（純額） | 244,479 | 233,317 |
| 構築物 | 513,540 | 513,540 |
| 減価償却累計額 | -480,558 | -486,422 |
| 構築物（純額） | 32,982 | 27,118 |
| 機械及び装置 | 61,796 | 61,476 |
| 減価償却累計額 | -60,172 | -58,982 |
| 機械及び装置（純額） | 1,624 | 2,494 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 63,582 | 63,172 |
| 減価償却累計額 | -60,107 | -61,203 |
| 車両運搬具（純額） | 3,475 | 1,969 |
| 工具 | 151,985 | 150,694 |
| 減価償却累計額 | -143,512 | -144,472 |
| 工具 | 8,473 | 6,222 |
| コース勘定 | 579,104 | 579,104 |
| 土地 | 158,245 | 158,245 |
| リース資産 | 9,111 | 9,111 |
| 減価償却累計額 | -1,507 | -3,329 |
| リース資産（純額） | 7,604 | 5,782 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,035,986 | 1,014,251 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 326 | 326 |
| リース資産 | 3,440 | 2,703 |
| 無形固定資産合計 | 3,766 | 3,029 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 187 | 197 |
| 投資その他の資産合計 | 187 | 197 |
| 固定資産合計 | 1,039,939 | 1,017,477 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,103,276 | 1,079,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,964 | 1,968 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,400 | 30,418 |
| 短期借入金 | 5,000 | 10,000 |
| リース債務 | 2,688 | 2,688 |
| 未払金 | － | 4,862 |
| 未払費用 | 7,661 | 6,618 |
| 未払法人税等 | 537 | 297 |
| 預り金 | 3,434 | 3,477 |
| 賞与引当金 | 4,250 | 4,350 |
| その他 | 207 | 270 |
| 流動負債合計 | 56,141 | 64,948 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 114,358 | 85,391 |
| 会員預り金 | 12,200 | 5,000 |
| リース債務 | 8,909 | 6,222 |
| 退職給付引当金 | 313 | 5,441 |
| 固定負債合計 | 135,780 | 102,054 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 191,921 | 167,002 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 91,790 | 91,790 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
| 資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -17,825 | -16,248 |
| 利益剰余金合計 | -17,825 | -16,248 |
| 株主資本合計 | 911,355 | 912,932 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 911,355 | 912,932 |
| 負債純資産合計 | 1,103,276 | 1,079,934 |
