有価証券報告書-第47期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月30日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 35,856 | 37,102 |
| 売掛金 | 4,920 | 4,195 |
| 商品 | 2,557 | 2,516 |
| 貯蔵品 | 3,895 | 4,025 |
| 前払費用 | 3,344 | 2,833 |
| 未収入金 | 11,885 | 12,063 |
| 流動資産合計 | 62,457 | 62,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 760,521 | 760,521 |
| 減価償却累計額 | -527,204 | -537,802 |
| 建物（純額） | 233,317 | 222,719 |
| 構築物 | 513,540 | 513,860 |
| 減価償却累計額 | -486,422 | -490,830 |
| 構築物（純額） | 27,118 | 23,030 |
| 機械及び装置 | 61,476 | 65,076 |
| 減価償却累計額 | -58,982 | -62,288 |
| 機械及び装置（純額） | 2,494 | 2,788 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 63,172 | 68,680 |
| 減価償却累計額 | -61,203 | -65,162 |
| 車両運搬具（純額） | 1,969 | 3,518 |
| 工具 | 150,694 | 152,297 |
| 減価償却累計額 | -144,472 | -146,071 |
| 工具 | 6,222 | 6,226 |
| コース勘定 | 579,104 | 579,104 |
| 土地 | 158,245 | 158,245 |
| リース資産 | 9,111 | 9,111 |
| 減価償却累計額 | -3,329 | -5,151 |
| リース資産（純額） | 5,782 | 3,960 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,014,251 | 999,588 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 326 | 326 |
| リース資産 | 2,703 | 1,966 |
| 無形固定資産合計 | 3,029 | 2,292 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 197 | 210 |
| 投資その他の資産合計 | 197 | 210 |
| 固定資産合計 | 1,017,477 | 1,002,090 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,079,934 | 1,064,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,968 | 1,580 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,418 | 27,864 |
| 短期借入金 | 10,000 | 12,000 |
| リース債務 | 2,688 | 2,688 |
| 未払金 | 4,862 | 2,400 |
| 未払費用 | 6,618 | 5,403 |
| 未払法人税等 | 297 | 297 |
| 前受金 | － | 2,570 |
| 預り金 | 3,477 | 3,397 |
| 賞与引当金 | 4,350 | 4,283 |
| その他 | 270 | 151 |
| 流動負債合計 | 64,948 | 62,633 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 85,391 | 75,266 |
| 会員預り金 | 5,000 | 5,000 |
| リース債務 | 6,222 | 3,534 |
| 退職給付引当金 | 5,441 | 4,263 |
| 固定負債合計 | 102,054 | 88,063 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 167,002 | 150,696 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 91,790 | 91,790 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
| 資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -16,248 | -15,053 |
| 利益剰余金合計 | -16,248 | -15,053 |
| 株主資本合計 | 912,932 | 914,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 912,932 | 914,128 |
| 負債純資産合計 | 1,079,934 | 1,064,824 |
