有価証券報告書-第48期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 37,102 | 34,446 |
売掛金 | 4,195 | 3,988 |
商品 | 2,516 | 2,456 |
貯蔵品 | 4,025 | 3,582 |
前払費用 | 2,833 | 2,998 |
未収入金 | 12,063 | 5,382 |
その他 | - | 124 |
流動資産計 | 62,734 | 52,976 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 760,521 | 761,521 |
減価償却累計額 | -537,802 | -548,260 |
建物(純額) | 222,719 | 213,261 |
構築物 | 513,860 | 513,860 |
減価償却累計額 | -490,830 | -494,580 |
構築物(純額) | 23,030 | 19,280 |
機械及び装置 | 65,076 | 62,276 |
減価償却累計額 | -62,288 | -60,393 |
機械及び装置(純額) | 2,788 | 1,883 |
車両運搬具 | 68,680 | 69,280 |
減価償却累計額 | -65,162 | -66,903 |
車両運搬具(純額) | 3,518 | 2,377 |
工具 | 152,297 | 152,473 |
減価償却累計額 | -146,071 | -147,422 |
工具 | 6,226 | 5,051 |
リース資産 | 9,111 | 9,111 |
減価償却累計額 | -5,151 | -6,974 |
リース資産(純額) | 3,960 | 2,137 |
コース勘定 | 579,104 | 579,104 |
土地 | 158,245 | 158,245 |
有形固定資産合計 | 999,588 | 981,338 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 326 | 326 |
リース資産 | 1,966 | 1,229 |
無形固定資産合計 | 2,292 | 1,555 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 210 | 210 |
投資その他の資産合計 | 210 | 210 |
固定資産計 | 1,002,090 | 983,103 |
資産の部合計 | 1,064,824 | 1,036,079 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,580 | 1,789 |
短期借入金 | 12,000 | 12,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 27,864 | 29,584 |
リース債務 | 2,688 | 2,499 |
未払法人税等 | 297 | 297 |
未払金 | 2,400 | - |
未払費用 | 5,403 | 8,275 |
前受金 | 2,570 | 2,462 |
預り金 | 3,397 | 3,227 |
賞与引当金 | 4,283 | 4,084 |
その他 | 151 | 125 |
流動負債計 | 62,633 | 64,342 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 75,266 | 60,226 |
リース債務 | 3,534 | 1,036 |
会員預り金 | 5,000 | 4,000 |
退職給付引当金 | 4,263 | 4,169 |
固定負債計 | 88,063 | 69,431 |
負債の部合計 | 150,696 | 133,773 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 91,790 | 91,790 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -15,053 | -26,874 |
利益剰余金合計 | -15,053 | -26,874 |
株主資本合計 | 914,128 | 902,306 |
純資産の部合計 | 914,128 | 902,306 |
負債・純資産合計 | 1,064,824 | 1,036,079 |