瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,492 | -11,524 |
| 減価償却費 | 26,588 | 21,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,178 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 2,751 | 2,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,117 | 6,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388 | 208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | 503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -564 | 858 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -2,688 | -2,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 512 | -288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,312 | -582 |
| 小計 | 26,165 | 17,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,751 | -2,432 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,127 | 14,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,200 | 14,401 |
| 定期預金の預入による支出 | -17,701 | -16,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,188 | -2,937 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,702 | -5,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,679 | -13,320 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,679 | -14,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,746 | -4,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,901 | 13,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
