瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,524 | -14,719 |
| 減価償却費 | 21,923 | 18,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 2,432 | 2,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,781 | 3,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 503 | -856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 858 | 2,783 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -2,688 | -2,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -288 | 880 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -582 | 1,145 |
| 小計 | 17,321 | 10,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,432 | -2,038 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,601 | 8,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,401 | 16,801 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,702 | -15,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,937 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,238 | 1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,320 | -29,584 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,320 | -12,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,957 | -2,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,944 | 11,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
