瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,873 | 1,492 |
| 減価償却費 | 29,420 | 26,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,128 | -1,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 3,127 | 2,751 |
| 固定資産廃棄損 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,219 | 3,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491 | -88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -393 | -564 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -2,688 | -2,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | -388 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 783 | 512 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -482 | -3,312 |
| 小計 | 34,232 | 26,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -3,127 | -2,751 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,579 | 23,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,100 | 19,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,901 | -17,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,027 | -11,188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,839 | -9,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,949 | -12,679 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,349 | -10,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,609 | 2,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,764 | 16,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,155 | 18,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
