瀬戸内開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,790 | 1,873 |
| 減価償却費 | 30,372 | 29,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 313 | 5,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -11 |
| 支払利息 | 3,828 | 3,127 |
| 固定資産廃棄損 | 126 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900 | -2,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,400 | -491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -316 | -393 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 6,116 | -2,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,751 | 783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,181 | -482 |
| 小計 | 30,105 | 34,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 11 |
| 利息の支払額 | -3,829 | -3,127 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,763 | 30,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,606 | 20,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,004 | -18,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,249 | -7,027 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,647 | -5,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,408 | -28,949 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,200 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,608 | -26,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492 | -1,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,256 | 17,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,764 | 16,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
