営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により獲得した8,610千円を借入金の返済等が上回り、前事業年度に比べ2,775千円減少し、11,169千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の獲得は、8,610千円(前年同期は14,601千円の獲得)となった。これは、資金の支出を伴わない減価償却費18,289千円、売上債権の減少3,650千円があったものの、税引前当期純損失14,719千円を計上したことによるものです。

2015/09/29 11:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ2,775千円減少し、11,169千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純損失を計上したこと、減価償却費による内部留保等により、8,610千円の獲得(前年同期は14,601千円の獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、定期預金を払戻ししたことにより1,199千円の獲得(前年同期は5,238千円の使用)となりました。

2015/09/29 11:45