営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により獲得した28,859千円で投資活動及び、財務活動の支出をした結果、前事業年度に比べ4,897千円増加し、16,066千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の獲得は、28,859千円(前年同期は8,610千円の獲得)となった。これは、税引前当期純利益15,604千円を計上し、資金の支出を伴わない減価償却費15,526千円があったことによるものです。

2016/09/29 12:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ4,897千円増加し、16,066千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益を計上したこと、減価償却費による内部留保等により、28,859千円の獲得(前年同期は8,610千円の獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、定期預金の預入れ及び有形固定資産の取得による支出をしたことにより4,378千円の使用(前年同期は1,199千円の獲得)となりました。

2016/09/29 12:32