有価証券報告書-第50期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年9月29日 12:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 30,472 | 38,970 |
売掛金 | 3,914 | 3,258 |
商品 | 2,446 | 1,960 |
貯蔵品 | 4,447 | 3,879 |
前払費用 | 2,243 | 1,507 |
未収入金 | 1,572 | 1,383 |
流動資産計 | 45,094 | 50,960 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 761,521 | 761,521 |
減価償却累計額 | -558,239 | -567,010 |
建物(純額) | 203,282 | 194,511 |
構築物 | 513,860 | 513,860 |
減価償却累計額 | -497,953 | -500,762 |
構築物(純額) | 15,907 | 13,097 |
機械及び装置 | 62,276 | 62,276 |
減価償却累計額 | -61,024 | -61,457 |
機械及び装置(純額) | 1,252 | 819 |
車両運搬具 | 69,280 | 67,383 |
減価償却累計額 | -68,028 | -67,011 |
車両運搬具(純額) | 1,252 | 371 |
工具 | 152,473 | 151,151 |
減価償却累計額 | -148,224 | -147,772 |
工具 | 4,249 | 3,378 |
リース資産 | 9,111 | 9,111 |
減価償却累計額 | -8,616 | -9,111 |
リース資産(純額) | 495 | - |
コース勘定 | 579,104 | 579,103 |
土地 | 158,245 | 158,244 |
有形固定資産合計 | 963,786 | 949,527 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 326 | 326 |
リース資産 | 491 | - |
無形固定資産合計 | 817 | 326 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 210 | 210 |
投資その他の資産合計 | 210 | 210 |
固定資産計 | 964,813 | 950,063 |
資産の部合計 | 1,009,907 | 1,001,023 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,809 | 1,707 |
短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 19,584 | 15,504 |
リース債務 | 1,036 | - |
未払法人税等 | 296 | 296 |
未払費用 | 12,163 | 8,766 |
前受金 | 2,229 | 1,976 |
預り金 | 3,302 | 2,976 |
賞与引当金 | 4,090 | 5,050 |
その他 | 89 | 24 |
流動負債計 | 74,598 | 66,301 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 40,642 | 25,138 |
会員預り金 | 3,000 | 3,000 |
退職給付引当金 | 4,376 | 3,998 |
固定負債計 | 48,018 | 32,136 |
負債の部合計 | 122,616 | 98,437 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 91,790 | 91,790 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -41,889 | -26,594 |
利益剰余金合計 | -41,889 | -26,594 |
株主資本合計 | 887,291 | 902,585 |
純資産の部合計 | 887,291 | 902,585 |
負債・純資産合計 | 1,009,907 | 1,001,023 |