瀬戸内開発の貸借対照表

【提出】

2017年9月28日 15:46

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年6月30日	2017年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	38,970	37,396
売掛金	3,258	5,016
商品	1,960	1,525
貯蔵品	3,879	3,924
前払費用	1,507	1,834
未収入金	1,383	1,268
流動資産計	50,960	50,967
固定資産
有形固定資産
建物	761,521	760,050
減価償却累計額	-567,010	-573,824
建物（純額）	194,511	186,226
構築物	513,860	513,249
減価償却累計額	-500,762	-501,786
構築物（純額）	13,097	11,463
機械及び装置	62,276	62,120
減価償却累計額	-61,457	-61,731
機械及び装置（純額）	819	389
車両運搬具	67,383	67,383
減価償却累計額	-67,011	-67,259
車両運搬具（純額）	371	123
工具	151,151	140,173
減価償却累計額	-147,772	-137,788
工具	3,378	2,385
リース資産	9,111	12,178
減価償却累計額	-9,111	-352
リース資産（純額）	－	11,826
コース勘定	579,103	579,103
土地	158,244	158,244
有形固定資産合計	949,527	949,761
無形固定資産
電話加入権	326	326
ソフトウエア	－	521
無形固定資産合計	326	847
投資その他の資産
出資金	210	220
投資その他の資産合計	210	220
固定資産計	950,063	950,828
資産の部合計	1,001,023	1,001,795
負債の部
流動負債
買掛金	1,707	1,822
短期借入金	30,000	15,000
1年内返済予定の長期借入金	15,504	12,864
リース債務	－	2,630
未払費用	8,766	15,202
未払法人税等	296	296
前受金	1,976	2,041
預り金	2,976	3,371
賞与引当金	5,050	5,140
その他	24	21
流動負債計	66,301	58,390
固定負債
長期借入金	25,138	12,274
リース債務	－	10,280
会員預り金	3,000	3,000
退職給付引当金	3,998	4,104
固定負債計	32,136	29,658
負債の部合計	98,437	88,048
純資産の部
株主資本
資本金	91,790	91,790
資本剰余金
資本準備金	837,390	837,390
資本剰余金合計	837,390	837,390
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-26,594	-15,433
利益剰余金合計	-26,594	-15,433
株主資本合計	902,585	913,747
純資産の部合計	902,585	913,747
負債・純資産合計	1,001,023	1,001,795

瀬戸内開発の貸借対照表

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