有価証券報告書-第51期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月28日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 38,970 | 37,396 |
売掛金 | 3,258 | 5,016 |
商品 | 1,960 | 1,525 |
貯蔵品 | 3,879 | 3,924 |
前払費用 | 1,507 | 1,834 |
未収入金 | 1,383 | 1,268 |
流動資産計 | 50,960 | 50,967 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 761,521 | 760,050 |
減価償却累計額 | -567,010 | -573,824 |
建物(純額) | 194,511 | 186,226 |
構築物 | 513,860 | 513,249 |
減価償却累計額 | -500,762 | -501,786 |
構築物(純額) | 13,097 | 11,463 |
機械及び装置 | 62,276 | 62,120 |
減価償却累計額 | -61,457 | -61,731 |
機械及び装置(純額) | 819 | 389 |
車両運搬具 | 67,383 | 67,383 |
減価償却累計額 | -67,011 | -67,259 |
車両運搬具(純額) | 371 | 123 |
工具 | 151,151 | 140,173 |
減価償却累計額 | -147,772 | -137,788 |
工具 | 3,378 | 2,385 |
リース資産 | 9,111 | 12,178 |
減価償却累計額 | -9,111 | -352 |
リース資産(純額) | - | 11,826 |
コース勘定 | 579,103 | 579,103 |
土地 | 158,244 | 158,244 |
有形固定資産合計 | 949,527 | 949,761 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 326 | 326 |
ソフトウエア | - | 521 |
無形固定資産合計 | 326 | 847 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 210 | 220 |
投資その他の資産合計 | 210 | 220 |
固定資産計 | 950,063 | 950,828 |
資産の部合計 | 1,001,023 | 1,001,795 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,707 | 1,822 |
短期借入金 | 30,000 | 15,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,504 | 12,864 |
リース債務 | - | 2,630 |
未払費用 | 8,766 | 15,202 |
未払法人税等 | 296 | 296 |
前受金 | 1,976 | 2,041 |
預り金 | 2,976 | 3,371 |
賞与引当金 | 5,050 | 5,140 |
その他 | 24 | 21 |
流動負債計 | 66,301 | 58,390 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 25,138 | 12,274 |
リース債務 | - | 10,280 |
会員預り金 | 3,000 | 3,000 |
退職給付引当金 | 3,998 | 4,104 |
固定負債計 | 32,136 | 29,658 |
負債の部合計 | 98,437 | 88,048 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 91,790 | 91,790 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 837,390 | 837,390 |
資本剰余金合計 | 837,390 | 837,390 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -26,594 | -15,433 |
利益剰余金合計 | -26,594 | -15,433 |
株主資本合計 | 902,585 | 913,747 |
純資産の部合計 | 902,585 | 913,747 |
負債・純資産合計 | 1,001,023 | 1,001,795 |