営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により獲得した29,432千円で投資活動及び、財務活動の支出をした結果、前事業年度に比べ5,830千円増加し、21,896千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の獲得は、29,432千円(前年同期は28,859千円の獲得)となりました。これは、税引前当期純利益11,459千円を計上し、資金の支出を伴わない減価償却費12,651千円等があったことによるものです。

2017/09/28 15:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ5,830千円増加し、21,896千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益を計上したこと、減価償却費による内部留保等により、29,432千円の獲得(前年同期は28,859千円の獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、定期預金の払戻しをしたこと、固定資産の取得等による支出をしたことにより7,143千円の獲得(前年同期は4,378千円の使用)となりました。

2017/09/28 15:46