営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが5,601千円、投資活動によるキャッシュ・フローが298千円それぞれ増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが7,602千円減少したことにより、前事業年度末に比べ1,702千円減少し、当中間会計期間末には18,463千円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2026/03/27 13:02