営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが23百万円増加し、また投資活動によるキャッシュ・フローが12百万円減少したことにより、前事業年度末に比べ10百万円増加し、当事業年度末には336百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/06/25 14:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、336百万円(前事業年度は325百万円)となり、10百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、当期は税引前当期純利益5百万円、減価償却による内部留保18百万円などにより資金が増加した一方で、その他の流動資産の増加0.9百万円などにより資金が減少し、最終的に23百万円の増加(前事業年度は38百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出9百万円、定期預金預入による支出3百万円により、12百万円の減少(前事業年度は11百万円の減少)となりました。

2014/06/25 14:20