営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが30百万円増加し、また投資活動によるキャッシュ・フローが15百万円減少したことにより、前事業年度末に比べ14百万円増加し、当事業年度末には350百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/06/25 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、350百万円(前事業年度は336百万円)となり、14百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、当期は税引前当期純利益11百万円、減価償却による内部留保18百万円などにより資金が増加し、最終的に30百万円の増加(前事業年度は23百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産取得による支出12百万円、定期預金預入による支出3百万円により、15百万円の減少(前事業年度は12百万円の減少)となりました。

2015/06/25 10:00