流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は16,624千円(前年同期は29,138千円)となりました。
その主な要因は、当期は税引前中間純利益13,684千円、減価償却による内部留保8,675千円、退職給付未払金の減少2,736千円、その他の流動負債の増加11,468千円などにより、資金が流入した一方で、売上債権の増加13,732千円などにより資金が流出したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/12/24 11:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における固定資産の残高は、1,370,779千円(前事業年度は1,376,346千円)となり、5,566千円減少しました。これは新規に減価償却資産を6,904千円取得したこと、コース内への植栽により立木を3,105千円取得したことなどで増加したことに対し、長期性預金が6,900千円減少したこと、減価償却費8,675千円の計上により減少したことによるものであります。
(流動負債)
当中間会計期間末における流動負債の残高は、53,050千円(前事業年度は41,919千円)となり、11,130千円増加しました。主な要因は、中間会計期間末においては、10月から3月間までの年会費を前受金(その他流動負債)として15,194千円計上している一方で、未払消費税等が前事業年度末の7,075千円から3,070千円へ4,005千円減少したことによるものです。

2015/12/24 11:50