営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが30百万円増加し、また投資活動によるキャッシュ・フローが7百万円減少したことにより、前事業年度末に比べ22百万円増加し、当事業年度末には373百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2016/06/24 11:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、373百万円(前事業年度は350百万円)となり、22百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、当期は税引前当期純利益22百万円、減価償却による内部留保17百万円などにより資金が増加し、一方で退職給付未払金の減少4百万円、その他の流動負債(未払消費税等)の減少4百万円などによる資金の流出があったものの、最終的に30百万円の増加(前事業年度は30百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、定期預金の払戻しによる収入6百万円、有形固定資産取得による支出15百万円などにより、7百万円の減少(前事業年度は15百万円の減少)となりました。

2016/06/24 11:03