営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが27,958千円増加しましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが199,911千円減少したことにより、前事業年度末に比べ171,953千円減少し、当中間会計期間末には201,457千円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/12/22 14:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、201,457千円(前事業年度末は373,410千円)となり、171,953千円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、当中間会計期間は来場者数が減少したことにより、9,386千円の営業損失となりましたが、名義書換料が12,250千円、雑収入553千円などが発生したことから、税引前中間純利益3,477千円を計上しました。これに加えて、減価償却による内部留保7,827千円、10月から3月までの年会費の前受金18,800千円などにより資金が流入した一方で、売上債権の増加額4,774千円、法人税等の支払額988千円などにより資金が流出したことにより、27,958千円の増加(前中間会計期間は16,624千円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出5,811千円、定期預金の預入による支出194,100千円により、199,911千円の減少(前中間会計期間は187,409千円の減少)となりました。

2016/12/22 14:40