営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが32百万円増加し、また投資活動によるキャッシュ・フローが16百万円減少したことにより、前事業年度末に比べ16百万円増加し、当事業年度末には389百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/06/23 10:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、389百万円(前事業年度は373百万円)となり、16百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、当期は税引前当期純利益10百万円、減価償却による内部留保15百万円、その他の流動負債(未払金)の増加6百万円などにより資金が増加したことにより、最終的に32百万円の増加(前事業年度は30百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、定期預金の預入による支出3百万円、有形固定資産取得による支出12百万円などにより、16百万円の減少(前事業年度は7百万円の減少)となりました。

2017/06/23 10:56