流動負債

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は19,260千円(前年同期は27,958千円)となりました。
その主な要因は、税引前中間純利益11,532千円、減価償却による内部留保8,649千円、その他の流動負債の増加13,106千円などにより資金が流入した一方で、売上債権の増加額2,844千円、法人税等の支払額3,751千円などにより資金が流出したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/12/22 10:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における固定資産の残高は1,370,793千円(前事業年度は1,366,769千円)となり4,023千円増加しました。これは減価償却費8,649千円の計上により減少した反面、新規に減価償却資産を5,750千円取得したこと、コース内への植栽により立木を2,162千円取得したこと、長期性預金(投資その他の資産)が1,800千円増加したことなどによるものです。
(流動負債)
当中間会計期間末における流動負債の残高は64,567千円(前事業年度は45,870千円)となり18,696千円増加しました。主な要因は、中間会計期間末においては、10月から3月までの年会費を前受金として18,669千円計上していること、未払金が前事業年度末の21,267千円から21,852千円へ585千円増加したことによるものです。

2017/12/22 10:46