道後観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2009年12月25日 10:58

【資料】

有価証券報告書-第42期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	245,379	159,346
営業未収入金	6,760	6,740
貸倒引当金	-18	-18
営業未収入金（純額）	6,742	6,721
商品	1,097	2,512
貯蔵品	2,419	985
前払費用	2,776	3,160
短期貸付金	4,109	8,841
その他	2,231	1,654
流動資産合計	264,757	183,223
固定資産
有形固定資産
建物	428,744	429,539
減価償却累計額	-288,926	-298,246
建物（純額）	139,817	131,293
構築物	1,289,687	1,298,737
減価償却累計額	-836,237	-856,707
構築物（純額）	453,450	442,029
機械及び装置	140,755	142,114
減価償却累計額	-115,069	-119,005
機械及び装置（純額）	25,686	23,109
車両運搬具	63,277	61,127
減価償却累計額	-57,054	-54,444
車両運搬具（純額）	6,222	6,683
工具	70,841	71,171
減価償却累計額	-61,221	-62,539
工具	9,620	8,631
土地	1,531,556	1,531,556
リース資産	－	11,286
減価償却累計額	－	-1,504
リース資産（純額）	－	9,781
立木	61,572	61,572
有形固定資産合計	2,227,927	2,214,659
無形固定資産
電話加入権	1,371	1,371
ソフトウエア	312	143
無形固定資産合計	1,684	1,514
投資その他の資産
出資金	3,010	3,010
長期貸付金	45,500	43,725
差入保証金	73,000	73,000
保険積立金	750	810
投資その他の資産合計	122,260	120,545
固定資産合計	2,351,872	2,336,718
資産合計	2,616,629	2,519,942
負債の部
流動負債
営業未払金	9,530	10,717
リース債務	－	2,370
未払費用	1,314	2,589
未払法人税等	819	1,010
未払消費税等	1,505	2,103
預り金	2,797	2,582
前受収益	6,360	4,679
賞与引当金	6,667	6,667
設備関係未払金	1,241	－
流動負債合計	30,236	32,719
固定負債
長期預り金	400,175	385,025
株主預り金	1,753,008	1,655,608
リース債務	－	7,900
繰延税金負債	2,728	2,605
退職給付引当金	16,827	16,739
固定負債合計	2,172,739	2,067,879
負債合計	2,202,975	2,100,598
純資産の部
株主資本
資本金	180,000	180,000
利益剰余金
利益準備金	28,405	28,405
その他利益剰余金
会員預り金返還積立金	60,000	60,000
固定資産圧縮積立金	4,041	3,859
別途積立金	10,000	10,000
繰越利益剰余金	131,207	137,079
利益剰余金合計	233,654	239,343
株主資本合計	413,654	419,343
純資産合計	413,654	419,343
負債純資産合計	2,616,629	2,519,942

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