道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -10,903 | 6,182 |
| 減価償却費 | 42,490 | 40,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,213 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,719 | -2,240 |
| 支払利息 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 242 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | 1,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,475 | 1,275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,847 | -627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -845 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 865 |
| 小計 | 14,878 | 46,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,304 | 2,669 |
| 利息の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -83 | -532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,088 | 48,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620,028 | -549,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,004 | 630,028 |
| 貸付けによる支出 | -1,743 | -27,706 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 24,750 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | 267 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,785 | -17,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,064 | 60,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金の受入による収入 | 4,500 | 49,500 |
| 長期預り金の返済による支出 | -43,000 | -64,650 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 9,000 | 3,000 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -95,850 | -100,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,350 | -114,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,196 | -5,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,547 | 35,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,350 | 30,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
