道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,182 | 2,077 |
| 減価償却費 | 40,304 | 40,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | -2,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,240 | -1,086 |
| 支払利息 | － | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -8,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -236 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | -3,085 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,275 | -50 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -627 | -24 |
| 固定資産除却損 | 865 | 112 |
| 小計 | 46,661 | 26,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,669 | 1,485 |
| 利息の支払額 | － | -276 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,799 | 27,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -549,260 | -268,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,028 | 310,946 |
| 貸付けによる支出 | -27,706 | -3,829 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,750 | 14,775 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -60 | -3,947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,685 | -25,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,065 | 24,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,212 |
| 長期預り金の受入による収入 | 49,500 | 18,000 |
| 長期預り金の返済による支出 | -64,650 | -33,650 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 3,000 | 1,500 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -100,400 | -79,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,579 | -3,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,129 | -31,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,264 | 20,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,350 | 30,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,085 | 50,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
