道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月27日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,077 | -9,095 |
| 減価償却費 | 40,137 | 39,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -667 | -467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,173 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -1,055 |
| 支払利息 | 252 | 1,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,315 | 797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -235 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,085 | 148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50 | 287 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24 | 3,745 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -155 |
| 固定資産除却損 | 112 | － |
| 小計 | 26,669 | 34,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,485 | 1,336 |
| 利息の支払額 | -276 | -1,024 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,339 | 34,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -268,685 | -151,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,946 | 167,200 |
| 貸付けによる支出 | -3,829 | -2,846 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,775 | 9,150 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -3,947 | -834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,091 | -12,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,166 | 8,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,212 | -13,584 |
| 長期預り金の受入による収入 | 18,000 | 34,500 |
| 長期預り金の返済による支出 | -33,650 | -23,150 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 1,500 | 10,500 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -79,400 | -70,260 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,420 | -4,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,182 | -66,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,323 | -22,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,085 | 50,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,408 | 27,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
