利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果増加した資金は5,460千円となり、前事業年度に増加した資金23,186千円に比べ17,733千円減少(76.5%減)しました。これは主に税引前当期純損失18,136千円、固定資産の減価償却費51,742千円、債務免除益3,675千円、有形固定資産除却損3,012千円、売上債権の増加額2,863千円、たな卸資産の減少額1,400千円、未払金の減少額2,124千円、預り保証金の減少額20,650千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は25,888千円となり、前事業年度に使用した資金23,186千円に比べ2,702千円増加(11.7%増)しました。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは全額有形固定資産の取得によるものであります。

2018/04/27 10:11