営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において5,460千円増加、投資活動において25,888千円減少、財務活動において8,193千円増加した結果、資金は前事業年度末残高に比べ12,234千円減少(35.6%減)し、当事業年度末残高は、22,155千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果増加した資金は5,460千円となり、前事業年度に増加した資金23,186千円に比べ17,733千円減少(76.5%減)しました。これは主に税引前当期純損失18,136千円、固定資産の減価償却費51,742千円、債務免除益3,675千円、有形固定資産除却損3,012千円、売上債権の増加額2,863千円、たな卸資産の減少額1,400千円、未払金の減少額2,124千円、預り保証金の減少額20,650千円等によるものであります。

2018/04/27 10:11