利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動の結果減少した資金は43,102千円となり、前事業年度に増加した資金5,460千円に比べ48,562千円減少しました。これは主に税引前当期純損失34,141千円、固定資産の減価償却費49,602千円、債務免除益7,000千円、たな卸資産の増加額1,689千円、未払金の増加額33,764千円、預り保証金の減少額83,250千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は9,308千円となり、前事業年度に使用した資金25,888千円に比べ16,580千円減少(64.0%減)しました。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは全額有形固定資産の取得によるものであります。

2019/04/26 10:34