営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において43,102千円減少、投資活動において9,308千円減少、財務活動において48,193千円増加した結果、資金は前事業年度末残高に比べ4,217千円減少(19.0%減)し、当事業年度末残高は、17,938千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果減少した資金は43,102千円となり、前事業年度に増加した資金5,460千円に比べ48,562千円減少しました。これは主に税引前当期純損失34,141千円、固定資産の減価償却費49,602千円、債務免除益7,000千円、たな卸資産の増加額1,689千円、未払金の増加額33,764千円、預り保証金の減少額83,250千円等によるものであります。

2019/04/26 10:34