有価証券報告書-第45期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 49,730 | 55,424 |
| 未収入金 | 20,586 | 18,435 |
| 貯蔵品 | 5,064 | 3,998 |
| 前払費用 | 1,326 | 1,308 |
| 立替金 | 612 | 643 |
| その他 | 484 | 530 |
| 流動資産合計 | 77,804 | 80,341 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,729,792 | 1,738,192 |
| 減価償却累計額 | △1,012,866 | △1,033,490 |
| 建物(純額) | 716,925 | 704,701 |
| 構築物 | 1,244,574 | 1,243,014 |
| 減価償却累計額 | △1,098,392 | △1,113,071 |
| 構築物(純額) | 146,181 | 129,943 |
| 機械及び装置 | 96,354 | 96,487 |
| 減価償却累計額 | △87,326 | △90,211 |
| 機械及び装置(純額) | 9,027 | 6,275 |
| 車両及びその他の陸上運搬具 | 146,356 | 146,356 |
| 減価償却累計額 | △143,669 | △145,651 |
| 車両及びその他の陸上運搬具(純額) | 2,687 | 705 |
| 工具、器具及び備品 | 107,956 | 108,517 |
| 減価償却累計額 | △99,064 | △99,691 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,892 | 8,825 |
| コース | 1,601,969 | 1,604,387 |
| 土地 | 1,005,548 | 1,005,548 |
| 樹木 | 61,784 | 61,784 |
| リース資産 | 1,542 | 14,598 |
| 減価償却累計額 | △1,310 | △3,748 |
| リース資産(純額) | 231 | 10,849 |
| 建設仮勘定 | 780 | 780 |
| 有形固定資産合計 | ※1 3,554,027 | ※1 3,533,800 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 783 | 783 |
| ソフトウエア | - | 833 |
| 無形固定資産合計 | 783 | 1,617 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 506 | 506 |
| 長期前払費用 | 796 | 716 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |
| 投資その他の資産合計 | 1,302 | 1,222 |
| 固定資産合計 | 3,556,113 | 3,536,640 |
| 資産合計 | 3,633,918 | 3,616,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,763 | 22,951 |
| リース債務 | 231 | 2,611 |
| 未払費用 | 1,468 | 1,472 |
| 未払法人税等 | 1,628 | 2,399 |
| 預り金 | 2,419 | 5,080 |
| その他 | 3,461 | 7,548 |
| 流動負債合計 | 26,973 | 42,063 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | - | 8,238 |
| 長期未払金 | 6,700 | 8,909 |
| 退職給付引当金 | 16,106 | 16,960 |
| 預り保証金 | 786,100 | 763,500 |
| 株主、役員又は従業員からの預り保証金 | 2,721,710 | 2,671,910 |
| 長期預り敷金 | 5,000 | 5,000 |
| 固定負債合計 | 3,535,616 | 3,474,518 |
| 負債合計 | 3,562,589 | 3,516,582 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 888,750 | 905,400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 103,550 | 120,200 |
| 資本剰余金合計 | 103,550 | 120,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △920,970 | △925,200 |
| 利益剰余金合計 | △920,970 | △925,200 |
| 株主資本合計 | 71,329 | 100,399 |
| 純資産合計 | 71,329 | 100,399 |
| 負債純資産合計 | 3,633,918 | 3,616,982 |
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