有価証券報告書-第50期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年1月31日) | 当事業年度 (令和2年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,938 | 7,310 |
| 未収入金 | 22,401 | 23,568 |
| 貯蔵品 | 4,254 | 3,803 |
| 前払費用 | 921 | 918 |
| 立替金 | 391 | - |
| その他 | 891 | 8,656 |
| 貸倒引当金 | - | △20,463 |
| 流動資産合計 | 46,797 | 23,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,705,220 | 1,705,220 |
| 減価償却累計額 | △1,052,247 | △1,682,956 |
| 建物(純額) | 652,972 | 22,263 |
| 構築物 | 1,258,480 | 1,254,636 |
| 減価償却累計額 | △1,171,076 | △1,251,862 |
| 構築物(純額) | 87,404 | 2,774 |
| 機械及び装置 | 80,761 | 73,284 |
| 減価償却累計額 | △73,728 | △73,111 |
| 機械及び装置(純額) | 7,032 | 172 |
| 車両及びその他の陸上運搬具 | 118,125 | 115,925 |
| 減価償却累計額 | △114,723 | △115,772 |
| 車両及びその他の陸上運搬具(純額) | 3,402 | 153 |
| 工具、器具及び備品 | 109,440 | 109,656 |
| 減価償却累計額 | △102,013 | △109,425 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,427 | 231 |
| コース | 1,607,243 | 56,285 |
| 土地 | 1,005,548 | 31,152 |
| 樹木 | 62,064 | 2,173 |
| リース資産 | 59,034 | 62,027 |
| 減価償却累計額 | △40,973 | △61,234 |
| リース資産(純額) | 18,060 | 792 |
| 建設仮勘定 | 780 | - |
| 有形固定資産合計 | ※1 3,451,937 | ※1 116,000 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 783 | 783 |
| ソフトウエア | 33 | - |
| 無形固定資産合計 | 817 | 783 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 506 | 506 |
| 長期前払費用 | 412 | 336 |
| 投資その他の資産合計 | 918 | 842 |
| 固定資産合計 | 3,453,673 | 117,626 |
| 資産合計 | 3,500,470 | 141,420 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年1月31日) | 当事業年度 (令和2年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 80,000 | 150,000 |
| 未払金 | 38,838 | 49,969 |
| リース債務 | 9,600 | 11,411 |
| 未払費用 | 1,681 | 1,821 |
| 未払法人税等 | 3,651 | 3,538 |
| 預り金 | 2,410 | 3,737 |
| その他 | 3,096 | - |
| 流動負債合計 | 139,278 | 220,479 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 8,460 | 11,339 |
| 長期未払金 | 25,476 | 14,707 |
| 退職給付引当金 | 18,410 | 18,960 |
| 預り保証金 | 704,100 | 689,900 |
| 株主、役員又は従業員からの預り保証金 | 2,560,285 | 2,551,585 |
| 長期預り敷金 | 5,000 | 5,000 |
| 固定負債合計 | 3,321,732 | 3,291,491 |
| 負債合計 | 3,461,011 | 3,511,971 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 905,850 | 905,850 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 120,650 | 120,650 |
| 資本剰余金合計 | 120,650 | 120,650 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △987,040 | △4,397,050 |
| 利益剰余金合計 | △987,040 | △4,397,050 |
| 株主資本合計 | 39,459 | △3,370,550 |
| 純資産合計 | 39,459 | △3,370,550 |
| 負債純資産合計 | 3,500,470 | 141,420 |
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