秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -35,114 | -9,483 |
| 減価償却費 | 51,270 | 48,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -81 |
| 債務免除益 | -17,404 | -31,285 |
| 有形固定資産除却損 | 637 | 140 |
| 関係会社株式評価損 | 450 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,913 | 1,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -555 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 635 | 125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 357 | -264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 363 | 477 |
| 小計 | -3,531 | 3,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 81 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,690 | 3,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,236 | -1,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,236 | 529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金の返済による支出 | -9,595 | -13,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | -13,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,522 | -9,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,733 | 63,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,211 | 53,640 |
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