キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:14
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1667万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6504万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3172万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 11,747 | -1,944 | -6,211 | 9,803 | -1,944 | 55,272 | 通期 | 42,529 | -3,152 | -16,187 | 39,377 | -3,152 | 74,869 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 22,982 | -1,160 | -7,687 | 21,822 | -1,160 | 89,004 | 通期 | 41,636 | -3,112 | -16,414 | 38,524 | -3,112 | 96,978 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 8,599 | -6,239 | -7,794 | 2,360 | -6,239 | 91,544 | 通期 | 34,864 | -7,035 | -16,659 | 27,829 | -7,035 | 108,148 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 15,996 | -2,685 | -8,187 | 13,311 | -3,145 | 113,272 | 通期 | 32,057 | -2,685 | -18,195 | 29,372 | -3,145 | 119,325 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 20,153 | -454 | -9,459 | 19,699 | -454 | 129,564 | 通期 | 44,593 | -9,769 | -20,363 | 34,824 | -9,769 | 133,784 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 27,800 | -14,554 | -11,321 | 13,246 | -14,554 | 135,708 | 通期 | 49,401 | -15,398 | -21,723 | 34,003 | -15,398 | 146,063 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -7,438 | -6,925 | 11,703 | -14,363 | -6,925 | 143,403 | 通期 | 40,978 | -6,713 | 2,750 | 34,265 | -6,925 | 183,079 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 21,706 | -10,479 | 13,370 | 11,227 | -10,479 | 207,677 | 通期 | 42,384 | -16,760 | 6,423 | 25,624 | -16,850 | 215,126 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 28,652 | -4,973 | -5,267 | 23,679 | -4,973 | 233,539 | 通期 | 52,379 | -7,327 | -12,717 | 45,052 | -7,473 | 247,460 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 13,015 | -64,384 | -8,306 | -51,369 | -64,384 | 187,785 | 通期 | 31,729 | -65,048 | -16,678 | -33,319 | -66,048 | 197,462 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 3937万
- 2015年12月（個） -2.17%
- 3852万
- 2016年12月（個） -27.76%
- 2782万
- 2017年12月（個） +5.54%
- 2937万
- 2018年12月（個） +18.56%
- 3482万
- 2019年12月（個） -2.36%
- 3400万
- 2020年12月（個） +0.77%
- 3426万
- 2021年12月（個） -25.22%
- 2562万
- 2022年12月（個） +75.82%
- 4505万
- 2023年12月（個） マイ転
- -3331万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -315万
- 2015年12月（個）減少-1.27%
- -311万
- 2016年12月（個）増加+126.06%
- -703万
- 2017年12月（個）減少-55.29%
- -314万
- 2018年12月（個）増加+210.62%
- -976万
- 2019年12月（個）増加+57.62%
- -1539万
- 2020年12月（個）減少-55.03%
- -692万
- 2021年12月（個）増加+143.32%
- -1685万
- 2022年12月（個）減少-55.65%
- -747万
- 2023年12月（個）増加+783.82%
- -6604万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 13.44%
- 2015年12月（個）
- 11.37%
- 2016年12月（個）
- 9.81%
- 2017年12月（個）
- 9.74%
- 2018年12月（個）
- 12.57%
- 2019年12月（個）
- 13.64%
- 2020年12月（個）
- 13.7%
- 2021年12月（個）
- 12.93%
- 2022年12月（個）
- 15.16%
- 2023年12月（個）
- 8.74%