有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,992 | -2,088 |
| 減価償却費 | 37,653 | 38,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,058 | 179 |
| 受取利息 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 897 | 756 |
| 有形固定資産除却損 | 3,828 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,273 | 555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 763 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820 | -233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,076 | -2,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 702 | -582 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,495 | 731 |
| 小計 | 42,823 | 35,973 |
| 利息の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -851 | -710 |
| 法人税等の支払額 | -344 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,636 | 34,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,112 | -7,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | -7,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,736 | -8,736 |
| 長期預り金の返済による支出 | -4,400 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -3,278 | -4,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,414 | -16,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,109 | 11,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,978 | 108,148 |