秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -150 | 2,992 |
| 減価償却費 | 38,187 | 37,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 447 | -2,058 |
| 受取利息 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 1,040 | 897 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557 | -1,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | 763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,628 | -3,076 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -602 | 702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -128 | 1,495 |
| 小計 | 43,851 | 42,823 |
| 利息の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -994 | -851 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,529 | 41,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,152 | -3,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,152 | -3,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,736 | -8,736 |
| 長期預り金の返済による支出 | -4,400 | -4,400 |
| リース債務の返済による支出 | -3,051 | -3,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,187 | -16,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,189 | 22,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,869 | 96,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
