有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月29日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 74,869 | 96,978 |
未収入金 | 20,121 | 21,394 |
商品 | 550 | 526 |
貯蔵品 | 1,872 | 1,132 |
前払費用 | 1,478 | 1,579 |
前渡金 | 855 | 931 |
その他 | 856 | - |
貸倒引当金 | -181 | -267 |
流動資産計 | 100,423 | 122,276 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 577,046 | 577,046 |
減価償却累計額 | -433,415 | -444,327 |
建物(純額) | 143,630 | 132,719 |
構築物 | 925,271 | 919,437 |
減価償却累計額 | -635,430 | -650,972 |
構築物(純額) | 289,840 | 268,464 |
機械及び装置 | 31,995 | 22,005 |
減価償却累計額 | -28,002 | -21,852 |
機械及び装置(純額) | 3,992 | 152 |
車両運搬具 | 89,788 | 83,405 |
減価償却累計額 | -88,253 | -82,554 |
車両運搬具(純額) | 1,535 | 850 |
工具 | 58,738 | 53,680 |
減価償却累計額 | -55,860 | -49,256 |
工具 | 2,877 | 4,424 |
リース資産 | 16,249 | 24,010 |
減価償却累計額 | -9,398 | -12,502 |
リース資産(純額) | 6,850 | 11,507 |
コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
土地 | 709,139 | 709,139 |
有形固定資産合計 | 2,293,744 | 2,263,135 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 873 | 873 |
無形固定資産合計 | 873 | 873 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 500 | 500 |
差入保証金 | 11,559 | 11,559 |
長期前払費用 | 284 | 238 |
その他 | 2,556 | 2,533 |
投資その他の資産合計 | 14,899 | 14,830 |
固定資産計 | 2,309,517 | 2,278,839 |
資産の部合計 | 2,409,941 | 2,401,116 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 11 | 394 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 |
リース債務 | 2,580 | 3,173 |
未払費用 | 3,783 | 4,221 |
預り金 | 1,949 | 3,002 |
仮受金 | 52 | 26 |
未払法人税等 | 1,057 | 983 |
未払消費税等 | 8,411 | 5,334 |
未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
流動負債計 | 28,206 | 27,496 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 47,432 | 38,696 |
リース債務 | 4,613 | 9,123 |
長期預り金 | 1,942,800 | 1,938,400 |
退職給付引当金 | 7,283 | 5,225 |
固定負債計 | 2,002,128 | 1,991,444 |
負債の部合計 | 2,030,335 | 2,018,940 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 474,250 | 474,250 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -94,644 | -92,074 |
利益剰余金合計 | -94,644 | -92,074 |
株主資本合計 | 379,605 | 382,175 |
純資産の部合計 | 379,605 | 382,175 |
負債・純資産合計 | 2,409,941 | 2,401,116 |