秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2016年3月29日 10:38

【資料】

有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	74,869	96,978
未収入金	20,121	21,394
商品	550	526
貯蔵品	1,872	1,132
前払費用	1,478	1,579
前渡金	855	931
その他	856	－
貸倒引当金	-181	-267
流動資産計	100,423	122,276
固定資産
有形固定資産
建物	577,046	577,046
減価償却累計額	-433,415	-444,327
建物（純額）	143,630	132,719
構築物	925,271	919,437
減価償却累計額	-635,430	-650,972
構築物（純額）	289,840	268,464
機械及び装置	31,995	22,005
減価償却累計額	-28,002	-21,852
機械及び装置（純額）	3,992	152
車両運搬具	89,788	83,405
減価償却累計額	-88,253	-82,554
車両運搬具（純額）	1,535	850
工具	58,738	53,680
減価償却累計額	-55,860	-49,256
工具	2,877	4,424
リース資産	16,249	24,010
減価償却累計額	-9,398	-12,502
リース資産（純額）	6,850	11,507
コース勘定	1,135,877	1,135,877
土地	709,139	709,139
有形固定資産合計	2,293,744	2,263,135
無形固定資産
電話加入権	873	873
無形固定資産合計	873	873
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
差入保証金	11,559	11,559
長期前払費用	284	238
その他	2,556	2,533
投資その他の資産合計	14,899	14,830
固定資産計	2,309,517	2,278,839
資産の部合計	2,409,941	2,401,116
負債の部
流動負債
買掛金	11	394
1年内返済予定の長期借入金	8,736	8,736
リース債務	2,580	3,173
未払費用	3,783	4,221
預り金	1,949	3,002
仮受金	52	26
未払法人税等	1,057	983
未払消費税等	8,411	5,334
未払事業所税	1,624	1,624
流動負債計	28,206	27,496
固定負債
長期借入金	47,432	38,696
リース債務	4,613	9,123
長期預り金	1,942,800	1,938,400
退職給付引当金	7,283	5,225
固定負債計	2,002,128	1,991,444
負債の部合計	2,030,335	2,018,940
純資産の部
株主資本
資本金	474,250	474,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-94,644	-92,074
利益剰余金合計	-94,644	-92,074
株主資本合計	379,605	382,175
純資産の部合計	379,605	382,175
負債・純資産合計	2,409,941	2,401,116

秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

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