有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月30日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 51,680 | 74,869 |
未収入金 | 19,563 | 20,121 |
商品 | 300 | 550 |
貯蔵品 | 2,045 | 1,872 |
前払費用 | 1,575 | 1,478 |
前渡金 | 961 | 855 |
その他 | 1 | 856 |
貸倒引当金 | -97 | -181 |
流動資産計 | 76,030 | 100,423 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 576,802 | 577,046 |
減価償却累計額 | -422,178 | -433,415 |
建物(純額) | 154,624 | 143,630 |
構築物 | 925,271 | 925,271 |
減価償却累計額 | -613,552 | -635,430 |
構築物(純額) | 311,718 | 289,840 |
機械及び装置 | 31,995 | 31,995 |
減価償却累計額 | -27,386 | -28,002 |
機械及び装置(純額) | 4,608 | 3,992 |
車両運搬具 | 103,629 | 89,788 |
減価償却累計額 | -103,571 | -88,253 |
車両運搬具(純額) | 57 | 1,535 |
工具 | 60,708 | 58,738 |
減価償却累計額 | -57,788 | -55,860 |
工具 | 2,920 | 2,877 |
リース資産 | 10,626 | 16,249 |
減価償却累計額 | -6,492 | -9,398 |
リース資産(純額) | 4,133 | 6,850 |
コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
土地 | 709,139 | 709,139 |
有形固定資産合計 | 2,323,078 | 2,293,744 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 873 | 873 |
施設利用権 | 77 | - |
無形固定資産合計 | 951 | 873 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 500 | 500 |
差入保証金 | 11,609 | 11,559 |
長期前払費用 | 330 | 284 |
その他 | 2,556 | 2,556 |
投資その他の資産合計 | 14,995 | 14,899 |
固定資産計 | 2,339,025 | 2,309,517 |
資産の部合計 | 2,415,056 | 2,409,941 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 45 | 11 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | 8,736 |
リース債務 | 2,231 | 2,580 |
未払費用 | 3,764 | 3,783 |
預り金 | 2,340 | 1,949 |
仮受金 | 29 | 52 |
未払法人税等 | 1,091 | 1,057 |
未払消費税等 | 2,782 | 8,411 |
未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
流動負債計 | 22,644 | 28,206 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 56,168 | 47,432 |
リース債務 | 2,109 | 4,613 |
長期預り金 | 1,947,200 | 1,942,800 |
退職給付引当金 | 6,835 | 7,283 |
固定負債計 | 2,012,313 | 2,002,128 |
負債の部合計 | 2,034,957 | 2,030,335 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 474,250 | 474,250 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -94,150 | -94,644 |
利益剰余金合計 | -94,150 | -94,644 |
株主資本合計 | 380,099 | 379,605 |
純資産の部合計 | 380,099 | 379,605 |
負債・純資産合計 | 2,415,056 | 2,409,941 |