秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,599 | -150 |
| 減価償却費 | 37,053 | 38,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,899 | 447 |
| 受取利息 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 1,166 | 1,040 |
| 債務免除益 | -10,520 | － |
| 有形固定資産除却損 | 299 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | -557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 549 | 5,628 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -298 | -602 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -375 | -128 |
| 小計 | 19,549 | 43,851 |
| 利息の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -994 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,104 | 42,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,619 | -3,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,619 | -3,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,096 | -8,736 |
| 長期預り金の返済による支出 | -7,479 | -4,400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,231 | -3,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,806 | -16,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,322 | 23,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,680 | 74,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
