秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,469 | -9,599 |
| 減価償却費 | 43,971 | 37,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | 1,899 |
| 受取利息 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 1,197 | 1,166 |
| 債務免除益 | -12,047 | -10,520 |
| 有形固定資産除却損 | 260 | 299 |
| その他 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574 | -379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,496 | 549 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 907 | -298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215 | -375 |
| 小計 | -5,374 | 19,549 |
| 利息の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,153 | -1,120 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,850 | 18,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -6,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | -6,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,096 |
| 長期預り金の返済による支出 | -4,152 | -7,479 |
| リース債務の返済による支出 | -2,231 | -2,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,383 | -14,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,534 | -3,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,002 | 51,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
