有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月31日 12:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 55,002 | 51,680 |
| 未収入金 | 19,505 | 19,563 |
| 商品 | 646 | 300 |
| 貯蔵品 | 1,580 | 2,045 |
| 前払費用 | 1,595 | 1,575 |
| 前渡金 | 742 | 961 |
| その他 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | -157 | -97 |
| 流動資産計 | 78,916 | 76,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 577,030 | 576,802 |
| 減価償却累計額 | -411,035 | -422,178 |
| 建物（純額） | 165,995 | 154,624 |
| 構築物 | 929,056 | 925,271 |
| 減価償却累計額 | -601,406 | -613,552 |
| 構築物（純額） | 327,649 | 311,718 |
| 機械及び装置 | 31,995 | 31,995 |
| 減価償却累計額 | -26,771 | -27,386 |
| 機械及び装置（純額） | 5,223 | 4,608 |
| 車両運搬具 | 103,629 | 103,629 |
| 減価償却累計額 | -103,345 | -103,571 |
| 車両運搬具（純額） | 283 | 57 |
| 工具 | 60,919 | 60,708 |
| 減価償却累計額 | -57,653 | -57,788 |
| 工具 | 3,266 | 2,920 |
| リース資産 | 10,626 | 10,626 |
| 減価償却累計額 | -4,367 | -6,492 |
| リース資産（純額） | 6,259 | 4,133 |
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
| 土地 | 709,139 | 709,139 |
| 有形固定資産合計 | 2,353,692 | 2,323,078 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 873 | 873 |
| 施設利用権 | 196 | 77 |
| 無形固定資産合計 | 1,070 | 951 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 差入保証金 | 11,509 | 11,609 |
| 長期前払費用 | 376 | 330 |
| その他 | 2,556 | 2,556 |
| 投資その他の資産合計 | 14,941 | 14,995 |
| 固定資産計 | 2,369,704 | 2,339,025 |
| 資産の部合計 | 2,448,621 | 2,415,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 17 | 45 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,096 | 8,736 |
| リース債務 | 2,231 | 2,231 |
| 未払費用 | 4,171 | 3,764 |
| 預り金 | 1,980 | 2,340 |
| 仮受金 | 515 | 29 |
| 未払法人税等 | 939 | 1,091 |
| 未払消費税等 | 2,233 | 2,782 |
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
| 流動負債計 | 18,809 | 22,644 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 64,904 | 56,168 |
| リース債務 | 4,340 | 2,109 |
| 長期預り金 | 1,965,600 | 1,947,200 |
| 退職給付引当金 | 4,936 | 6,835 |
| 固定負債計 | 2,039,780 | 2,012,313 |
| 負債の部合計 | 2,058,590 | 2,034,957 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 474,250 | 474,250 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -84,219 | -94,150 |
| 利益剰余金合計 | -84,219 | -94,150 |
| 株主資本合計 | 390,030 | 380,099 |
| 純資産の部合計 | 390,030 | 380,099 |
| 負債・純資産合計 | 2,448,621 | 2,415,056 |
