有価証券報告書-第42期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 69,536 | 55,002 |
前渡金 | 1,416 | 742 |
前払費用 | 1,799 | 1,595 |
未収入金 | 18,502 | 19,505 |
商品 | 439 | 646 |
貯蔵品 | 1,476 | 1,580 |
その他 | 8 | 1 |
貸倒引当金 | -142 | -157 |
流動資産合計 | 93,036 | 78,916 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 577,030 | 577,030 |
減価償却累計額 | -396,416 | -411,035 |
建物(純額) | 180,614 | 165,995 |
構築物 | 927,906 | 929,056 |
減価償却累計額 | -578,096 | -601,406 |
構築物(純額) | 349,809 | 327,649 |
機械及び装置 | 38,275 | 31,995 |
減価償却累計額 | -32,231 | -26,771 |
機械及び装置(純額) | 6,044 | 5,223 |
車両運搬具 | 105,886 | 103,629 |
減価償却累計額 | -103,817 | -103,345 |
車両運搬具(純額) | 2,069 | 283 |
工具 | 69,557 | 60,919 |
減価償却累計額 | -65,003 | -57,653 |
工具 | 4,553 | 3,266 |
土地 | 709,139 | 709,139 |
リース資産 | 10,626 | 10,626 |
減価償却累計額 | -2,241 | -4,367 |
リース資産(純額) | 8,384 | 6,259 |
コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
有形固定資産合計 | 2,396,492 | 2,353,692 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 873 | 873 |
施設利用権 | 329 | 196 |
無形固定資産合計 | 1,202 | 1,070 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 500 | 500 |
差入保証金 | 11,509 | 11,509 |
長期前払費用 | 422 | 376 |
その他 | 2,578 | 2,556 |
投資その他の資産合計 | 15,009 | 14,941 |
固定資産合計 | 2,412,704 | 2,369,704 |
資産合計 | 2,505,740 | 2,448,621 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 53 | 17 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 5,096 |
リース債務 | 2,231 | 2,231 |
未払費用 | 4,710 | 4,171 |
未払法人税等 | 777 | 939 |
預り金 | 2,403 | 1,980 |
仮受金 | 39 | 515 |
未払消費税等 | 736 | 2,233 |
未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
流動負債合計 | 12,576 | 18,809 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 70,000 | 64,904 |
リース債務 | 6,571 | 4,340 |
長期預り金 | 1,976,800 | 1,965,600 |
退職給付引当金 | 4,959 | 4,936 |
固定負債合計 | 2,058,331 | 2,039,780 |
負債合計 | 2,070,908 | 2,058,590 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 474,250 | 474,250 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -39,417 | -84,219 |
利益剰余金合計 | -39,417 | -84,219 |
株主資本合計 | 434,832 | 390,030 |
純資産合計 | 434,832 | 390,030 |
負債純資産合計 | 2,505,740 | 2,448,621 |