有価証券報告書-第42期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

【提出】
2013年3月29日 13:25
【資料】
有価証券報告書-第42期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年12月31日2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金69,53655,002
前渡金1,416742
前払費用1,7991,595
未収入金18,50219,505
商品439646
貯蔵品1,4761,580
その他81
貸倒引当金-142-157
流動資産合計93,03678,916
固定資産
有形固定資産
建物577,030577,030
減価償却累計額-396,416-411,035
建物(純額)180,614165,995
構築物927,906929,056
減価償却累計額-578,096-601,406
構築物(純額)349,809327,649
機械及び装置38,27531,995
減価償却累計額-32,231-26,771
機械及び装置(純額)6,0445,223
車両運搬具105,886103,629
減価償却累計額-103,817-103,345
車両運搬具(純額)2,069283
工具69,55760,919
減価償却累計額-65,003-57,653
工具4,5533,266
土地709,139709,139
リース資産10,62610,626
減価償却累計額-2,241-4,367
リース資産(純額)8,3846,259
コース勘定1,135,8771,135,877
有形固定資産合計2,396,4922,353,692
無形固定資産
電話加入権873873
施設利用権329196
無形固定資産合計1,2021,070
投資その他の資産
投資有価証券500500
差入保証金11,50911,509
長期前払費用422376
その他2,5782,556
投資その他の資産合計15,00914,941
固定資産合計2,412,7042,369,704
資産合計2,505,7402,448,621
負債の部
流動負債
買掛金5317
1年内返済予定の長期借入金5,096
リース債務2,2312,231
未払費用4,7104,171
未払法人税等777939
預り金2,4031,980
仮受金39515
未払消費税等7362,233
未払事業所税1,6241,624
流動負債合計12,57618,809
固定負債
長期借入金70,00064,904
リース債務6,5714,340
長期預り金1,976,8001,965,600
退職給付引当金4,9594,936
固定負債合計2,058,3312,039,780
負債合計2,070,9082,058,590
純資産の部
株主資本
資本金474,250474,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-39,417-84,219
利益剰余金合計-39,417-84,219
株主資本合計434,832390,030
純資産合計434,832390,030
負債純資産合計2,505,7402,448,621