秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2012年3月30日 10:16

【資料】

有価証券報告書-第41期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	36,246	69,536
前渡金	1,939	1,416
前払費用	1,701	1,799
未収入金	19,435	18,502
商品	761	439
貯蔵品	974	1,476
その他	107	8
貸倒引当金	-172	-142
流動資産合計	60,992	93,036
固定資産
有形固定資産
建物	577,030	577,030
減価償却累計額	-381,253	-396,416
建物（純額）	195,776	180,614
構築物	927,906	927,906
減価償却累計額	-554,858	-578,096
構築物（純額）	373,047	349,809
機械及び装置	38,275	38,275
減価償却累計額	-31,410	-32,231
機械及び装置（純額）	6,865	6,044
車両運搬具	108,684	105,886
減価償却累計額	-105,278	-103,817
車両運搬具（純額）	3,406	2,069
工具	70,059	69,557
減価償却累計額	-63,943	-65,003
工具	6,115	4,553
土地	709,164	709,139
リース資産	3,300	10,626
減価償却累計額	-605	-2,241
リース資産（純額）	2,695	8,384
コース勘定	1,135,877	1,135,877
有形固定資産合計	2,432,947	2,396,492
無形固定資産
電話加入権	873	873
施設利用権	461	329
無形固定資産合計	1,335	1,202
投資その他の資産
投資有価証券	2,500	500
差入保証金	11,509	11,509
長期前払費用	－	422
その他	2,561	2,578
投資その他の資産合計	16,570	15,009
固定資産合計	2,450,853	2,412,704
資産合計	2,511,846	2,505,740
負債の部
流動負債
買掛金	232	53
リース債務	693	2,231
未払費用	12,542	4,710
未払法人税等	1,005	777
預り金	5,184	2,403
仮受金	54	39
未払消費税等	789	736
未払事業所税	1,624	1,624
流動負債合計	22,125	12,576
固定負債
長期借入金	－	70,000
リース債務	2,136	6,571
長期預り金	1,994,000	1,976,800
退職給付引当金	8,728	4,959
固定負債合計	2,004,865	2,058,331
負債合計	2,026,991	2,070,908
純資産の部
株主資本
資本金	474,250	474,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	10,604	-39,417
利益剰余金合計	10,604	-39,417
株主資本合計	484,854	434,832
純資産合計	484,854	434,832
負債純資産合計	2,511,846	2,505,740

秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表

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