有価証券報告書-第41期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 36,246 | 69,536 |
| 前渡金 | 1,939 | 1,416 |
| 前払費用 | 1,701 | 1,799 |
| 未収入金 | 19,435 | 18,502 |
| 商品 | 761 | 439 |
| 貯蔵品 | 974 | 1,476 |
| その他 | 107 | 8 |
| 貸倒引当金 | -172 | -142 |
| 流動資産合計 | 60,992 | 93,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 577,030 | 577,030 |
| 減価償却累計額 | -381,253 | -396,416 |
| 建物（純額） | 195,776 | 180,614 |
| 構築物 | 927,906 | 927,906 |
| 減価償却累計額 | -554,858 | -578,096 |
| 構築物（純額） | 373,047 | 349,809 |
| 機械及び装置 | 38,275 | 38,275 |
| 減価償却累計額 | -31,410 | -32,231 |
| 機械及び装置（純額） | 6,865 | 6,044 |
| 車両運搬具 | 108,684 | 105,886 |
| 減価償却累計額 | -105,278 | -103,817 |
| 車両運搬具（純額） | 3,406 | 2,069 |
| 工具 | 70,059 | 69,557 |
| 減価償却累計額 | -63,943 | -65,003 |
| 工具 | 6,115 | 4,553 |
| 土地 | 709,164 | 709,139 |
| リース資産 | 3,300 | 10,626 |
| 減価償却累計額 | -605 | -2,241 |
| リース資産（純額） | 2,695 | 8,384 |
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
| 有形固定資産合計 | 2,432,947 | 2,396,492 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 873 | 873 |
| 施設利用権 | 461 | 329 |
| 無形固定資産合計 | 1,335 | 1,202 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,500 | 500 |
| 差入保証金 | 11,509 | 11,509 |
| 長期前払費用 | － | 422 |
| その他 | 2,561 | 2,578 |
| 投資その他の資産合計 | 16,570 | 15,009 |
| 固定資産合計 | 2,450,853 | 2,412,704 |
| 資産合計 | 2,511,846 | 2,505,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 232 | 53 |
| リース債務 | 693 | 2,231 |
| 未払費用 | 12,542 | 4,710 |
| 未払法人税等 | 1,005 | 777 |
| 預り金 | 5,184 | 2,403 |
| 仮受金 | 54 | 39 |
| 未払消費税等 | 789 | 736 |
| 未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
| 流動負債合計 | 22,125 | 12,576 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 70,000 |
| リース債務 | 2,136 | 6,571 |
| 長期預り金 | 1,994,000 | 1,976,800 |
| 退職給付引当金 | 8,728 | 4,959 |
| 固定負債合計 | 2,004,865 | 2,058,331 |
| 負債合計 | 2,026,991 | 2,070,908 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 474,250 | 474,250 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 10,604 | -39,417 |
| 利益剰余金合計 | 10,604 | -39,417 |
| 株主資本合計 | 484,854 | 434,832 |
| 純資産合計 | 484,854 | 434,832 |
| 負債純資産合計 | 2,511,846 | 2,505,740 |
