有価証券報告書-第40期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月30日 12:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 53,640 | 36,246 |
前渡金 | 1,705 | 1,939 |
前払費用 | 2,036 | 1,701 |
未収入金 | 17,838 | 19,435 |
商品 | 769 | 761 |
貯蔵品 | 2,275 | 974 |
その他 | 79 | 107 |
貸倒引当金 | -60 | -172 |
流動資産合計 | 78,284 | 60,992 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 577,030 | 577,030 |
減価償却累計額 | -365,392 | -381,253 |
建物(純額) | 211,637 | 195,776 |
構築物 | 927,906 | 927,906 |
減価償却累計額 | -531,151 | -554,858 |
構築物(純額) | 396,754 | 373,047 |
機械及び装置 | 38,275 | 38,275 |
減価償却累計額 | -30,588 | -31,410 |
機械及び装置(純額) | 7,686 | 6,865 |
車両運搬具 | 110,213 | 108,684 |
減価償却累計額 | -105,732 | -105,278 |
車両運搬具(純額) | 4,480 | 3,406 |
工具 | 68,949 | 70,059 |
減価償却累計額 | -61,126 | -63,943 |
工具 | 7,822 | 6,115 |
土地 | 709,164 | 709,164 |
リース資産 | - | 3,300 |
減価償却累計額 | - | -605 |
リース資産(純額) | - | 2,695 |
コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
有形固定資産合計 | 2,473,422 | 2,432,947 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 873 | 873 |
施設利用権 | 594 | 461 |
無形固定資産合計 | 1,467 | 1,335 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,611 | 2,500 |
差入保証金 | 11,509 | 11,509 |
その他 | 2,579 | 2,561 |
投資その他の資産合計 | 16,700 | 16,570 |
固定資産合計 | 2,491,590 | 2,450,853 |
資産合計 | 2,569,875 | 2,511,846 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 539 | 232 |
リース債務 | - | 693 |
未払費用 | 5,442 | 12,542 |
未払法人税等 | 1,136 | 1,005 |
預り金 | 4,459 | 5,184 |
仮受金 | 10 | 54 |
未払消費税等 | 2,613 | 789 |
未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
流動負債合計 | 15,827 | 22,125 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 2,136 |
長期預り金 | 2,048,000 | 1,994,000 |
退職給付引当金 | 12,632 | 8,728 |
固定負債合計 | 2,060,632 | 2,004,865 |
負債合計 | 2,076,459 | 2,026,991 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 474,250 | 474,250 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 19,165 | 10,604 |
利益剰余金合計 | 19,165 | 10,604 |
株主資本合計 | 493,415 | 484,854 |
純資産合計 | 493,415 | 484,854 |
負債純資産合計 | 2,569,875 | 2,511,846 |