有価証券報告書-第39期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月30日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 63,211 | 53,640 |
前渡金 | 1,479 | 1,705 |
前払費用 | 2,030 | 2,036 |
未収入金 | 19,083 | 17,838 |
商品 | 1,117 | 769 |
貯蔵品 | 1,678 | 2,275 |
その他 | 59 | 79 |
貸倒引当金 | -19 | -60 |
流動資産合計 | 88,641 | 78,284 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 577,130 | 577,030 |
減価償却累計額 | -348,948 | -365,392 |
建物(純額) | 228,181 | 211,637 |
構築物 | 927,906 | 927,906 |
減価償却累計額 | -507,294 | -531,151 |
構築物(純額) | 420,611 | 396,754 |
機械及び装置 | 38,275 | 38,275 |
減価償却累計額 | -29,205 | -30,588 |
機械及び装置(純額) | 9,070 | 7,686 |
車両運搬具 | 109,715 | 110,213 |
減価償却累計額 | -102,968 | -105,732 |
車両運搬具(純額) | 6,746 | 4,480 |
工具 | 70,398 | 68,949 |
減価償却累計額 | -59,211 | -61,126 |
工具 | 11,186 | 7,822 |
コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
土地 | 709,164 | 709,164 |
有形固定資産合計 | 2,520,838 | 2,473,422 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 873 | 873 |
施設利用権 | 726 | 594 |
無形固定資産合計 | 1,600 | 1,467 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,852 | 2,611 |
差入保証金 | 11,509 | 11,509 |
その他 | 2,569 | 2,579 |
投資その他の資産合計 | 18,930 | 16,700 |
固定資産合計 | 2,541,368 | 2,491,590 |
資産合計 | 2,630,010 | 2,569,875 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 653 | 539 |
未払費用 | 4,905 | 5,442 |
未払法人税等 | 953 | 1,136 |
預り金 | 4,710 | 4,459 |
仮受金 | 3 | 10 |
未払消費税等 | 2,487 | 2,613 |
未払事業所税 | 1,624 | 1,624 |
流動負債合計 | 15,337 | 15,827 |
固定負債 | | |
長期預り金 | 2,093,000 | 2,048,000 |
退職給付引当金 | 18,543 | 12,632 |
固定負債合計 | 2,111,543 | 2,060,632 |
負債合計 | 2,126,880 | 2,076,459 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 474,250 | 474,250 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 28,981 | 19,165 |
利益剰余金合計 | 28,981 | 19,165 |
株主資本合計 | 503,231 | 493,415 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -102 | - |
評価・換算差額等合計 | -102 | - |
純資産合計 | 503,129 | 493,415 |
負債純資産合計 | 2,630,010 | 2,569,875 |