秋田椿台ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -8,228 | -49,689 |
| 減価償却費 | 46,708 | 45,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,903 | -3,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -31 |
| 支払利息 | － | 753 |
| 債務免除益 | -43,177 | -13,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -375 |
| 有形固定資産除却損 | 99 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,596 | 933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,308 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,792 | -8,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,823 | -52 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 257 | 162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 637 | -2,657 |
| 小計 | -2,739 | -30,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 31 |
| 利息の支払額 | － | -830 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,035 | -31,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -1,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,900 | 776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期預り金の返済による支出 | -10,822 | -4,200 |
| リース債務の返済による支出 | -635 | -1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,457 | 64,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,394 | 33,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,640 | 36,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,246 | 69,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
